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实控罚站人被刑拘 新城控股祸及金融机构
2019-07-06 05:16:33  来源:中国新闻网  
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实控人被刑拘 新城控股祸及金融机构 2019.07.06 04:44:25中国经营报

实控人被刑拘 新城控股祸及金融机构

郝亚娟,张荣旺

7月3日,新城控股集团股份有限公司(601155.SH,以下简称“新城控股”)董事长王某因猥亵女童被警方控制的消息在朋友圈蔓延。

7月4日,新城控股、新城发展(01030.HK)、新城悦(01755.HK)刚开盘股价出现大幅跳水,其中新城控股表现更为显著,开盘一字跌停。而债市方面,新城控股发行的部分债券价格出现下跌,债券收益率报价出现明显上涨。

《中国经营报》记者了解到,已有债权人开始排查与新城控股的存量业务,多家基金公司下调新城控股股票股指,且新城控股拟推进的部分融资项目也被暂停。

一位曾参与新城控股发行ABS的券商人士告诉记者:“这类信誉风险事件必然会对企业的后续融资造成影响,尤其是新城控股这类依靠高周转、高杠杆运营的企业。目前来看,新城控股发行的ABS还未发生违约或者交叉性违约的事件,也没有触及赎回条款,后续只能寄希望于市场恢复情况了。”

间接持股多家银行股权

7月3日晚间,新城控股公告称,接到上海市公安局普陀分局通知,公司实际控制人、董事长王振华因个人原因被刑事拘留,同时,王晓松(王振华之子)接任公司董事长,任期与第二届董事会任期相同。

从股市表现来看,7月4日,新城控股开盘一字跌停,同时新城发展、新城悦股价下跌幅度也超过10%;债市方面,新城控股发行的“15新城01”“18新控05”跌幅超过13%。

新城控股公告显示,截至4月30日,公司借款余额达人民币967.68亿元,较本公司2018年末借款余额727.05亿元增加240.63亿元,占2018年末经审计净资产509.57亿元的比重为47.22%。其中,银行贷款净增148.03亿元,占2018年末净资产比例为29.05%;发行债券及债务融资工具净增49.94亿元;其他借款净增42.66亿元。

值得注意的是,在过去几年里,新城控股在迅速发展房地产业务的同时,也将触角伸向银行领域。截至2018年底,新城控股间接持有江南农商行、镇江农商行、常州金坛兴福村镇银行、上海浦东江南村镇银行4家银行股权。

记者查阅发现,以上几家银行中江南农商行在年报披露了新城控股的相关借款信息。

江南农商行2018年年报显示,截至2018年底,江苏新城实业集团有限公司(新城控股的兄弟公司,同为王振华控股)在江南农商行的贷款余额为1.8亿元,江南农商行对该公司的项目投资达1.7亿元;江南农商行对新城控股的信用债投资与资产支持证券合计投资约20亿元。综合来看,截至2018年底,新城系在江南农商行的融资余额约为23.6亿元。记者就银行方面是否对新城控股的债务采取相关措施等问题采访江南农商行,截至发稿未获回复。

后续融资或受影响

实控人猥亵女童事件发生后,新城控股的融资局面或将发生变动。

记者从业内人士处了解到,已有部分银行债权人采取相应措施,如开展与新城控股相关的存量业务排查、停止新业务开展。某大型股份行上海分行人士告诉记者:“我们昨晚(7月3日晚)做了紧急排查,措施还没下来,先了解具体情况。”

另一股份行人士表示,其所在银行已暂停与新城控股的新业务,“新业务都停了,存量业务估计还那么快,事情才发酵2天。”不过,该股份行人士表示,新城控股这一事件使得民营房地产公司的融资都受到了影响。

同时,新城控股原本推进的融资项目也“被迫暂停。”上海某券商项目经理告诉记者:“新城控股董事长被抓事件爆出来大概2~3个小时,我们收到了另一家券商发来的通知说是项目暂停了。这个项目是帮新城控股发行购房尾款ABS,我们是承销商之一,前期尽调也做了,没想到还没上立项会就被暂停了。”

Wind数据显示,新城控股处于质押中的股票约7.71亿股,占总股本的34.18%,其中,富域发展集团有限公司累计质押7.06亿股,占总股本的31.29%;常州德润咨询管理有限公司累计质押6520万股,占总股本的2.89%;质权人涉及中诚信托、上海海通证券资产管理、上海国际信托、华泰证券(上海)资产管理、华宝信托、海通证券等。

记者多方采访获悉,新城控股股东将所持股票质押给上述质权人进行融资,穿透来看,部分股票质押背后的资金方是银行。其中一位券商资管公司业务人员告诉记者:“我司作为管理人发起资管计划投资新城控股的股票质押,而这个资管计划的委托人是某股份行。”当记者询问新城控股股价下跌是否触及合同约定的平仓线,将采取何措施?该业务人员告诉记者,我们只是这笔通道业务的管理人,具体如何处理取决于融资人(新城控股股东)和委托人方面商量的结果。

除此之外,也有部分银行认购了新城控股发行的ABS。前述受访券商人士告诉记者,目前所能做的就是安抚投资者,同时关注新城控股的后续融资情况。他表示,目前并不构成违约或者交叉性违约,也没有触及赎回条款。

如果后续融资受到影响,对于原本债务负担较重的新城控股来说无疑将是雪上加霜。联合资信在新城控股的跟踪评级报告中指出,随着公司新增土地储备规模快速增加,公司有息债务规模增长较快,债务负担加重;公司与关联方资金往来频繁,交易对手较多,计提坏账规模较小,存在一定计提不足风险,且对外担保额度大,存在一定或有负债风险;公司资产存货占比高,主要有土地开发成本为主,周转压力较大,一定程度加剧对外融资压力。

联合资信还指出,从应付债权到期兑付日来看,新城控股于2021年具有一定的集中偿付压力。

“信誉风险事件对企业的融资必然会产生影响。”上述受访券商人士指出,目前来看,新城控股的相关债务工具能否兑付主要取决于市场恢复情况,一旦融资受限,那么企业的日常经营就会受到影响,尤其对于新城控股这样高周转、高杠杆的企业。

“如果外部融资受到影响后,那企业只能自我消化,通过内源融资来解决,比如加快工期迅速去化。”上述受访券商人士表示。

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